Creación nuevo ejercicio 2021 en Praxis©

CREACIÓN NUEVO EJERCICIO 2021 EN PRAXIS©

 

Introducción y consejos

Lea atentamente las instrucciones antes de realizar cualquier cambio.

Los datos e imágenes que aparecen en esta guía son ficticios.

Su configuración puede tener diferentes numeraciones.

No siga al pie de la letra las instrucciones, adapte las a su configuración.

Los cambios de numeración deben ser realizados por una persona responsable y tener los permisos adecuados para acceder a las opciones indicadas por todas las empresas.

Este documento intenta ser una pequeña guía para el cambio de numeración que se debe hacer cada año.

ATENCIÓN:

Además, en la actualización, los usuarios sin permiso para cambiar el ejercicio entrarán automáticamente en 2021 una vez configurado.

Si no se actualiza, se tendrá que entrar PC por PC con un operador con permisos suficientes para poder cambiar el ejercicio en la contabilidad y situarse en el ejercicio correspondiente al nuevo año.

Creación del Ejercicio 2021

Creación de ejercicio y generación de las bases de datos del nuevo ejercicio

MENÚ: FINANCERO > FIN DE EJERCICIO > Creación de ejercicio

  1. Origen : Poner el ejercicio de origen (2020 en este caso)
  2. Destino: Ponga el nuevo ejercicio (2021 en este caso)
  3. Pulsar el botón: [Crear ejercicio]

Esto creará la base de datos para el nuevo ejercicio 2021 para la empresa seleccionada.

Traspaso del plan de cuentas

Al Pulsar el botón [Acceptar] Traspasará  todo el plan contable al nuevo ejercicio.

Al finalizar el proceso pulsar el botón [Cancel•lar] para volver a la ventana de Crear ejercicio.

Traspaso de saldos

Seleccionar en origen el origen 2020 y en destino el ejercicio 2021

Desde la cuenta [1] Hasta la cuenta [599]. Así las cuentas de explotación (Grupos 6 y 7) quedaran en el nuevo ejercicio con saldo inicial 0.
Pulsar el botón [Traspaso Saldos]. Este proceso incorpora los saldos finales del ejercicio 2020 como iniciales dels 2021.
Se puede realizar tantas veces como sea necesario, cada vez que se hayan realizado cambios en el ejercicio anterior.

Cambio de ejercio

Para trabajar en uno u otro ejercicio.

MENÚ: GENERAL > Cambio de empresa

COMERCIAL

AVISO:
Previamente se derá haber creado el nuevo ejercicio FINANCIERO. Además, se ha de estar en este ejercicio, lo verificaremos mirando el título de la aplicación.

Configuración general

Para diversos aspectos del funcionamento  interno del programa es necesrario cambiar, en COMERCIAL > ARCHIVO > Configuración, el ejercicio de trabajo.

AVISO:

Tal como se indica en este formulario, es preciso que todos los usuarios reinicien Praxis© para trabajar correctamente en el nuevo ejercicio.

Esta configuración se ha de hacer para cada uno de los centros.

Numeración de albaranes

La numeración de albaranes, facturas de conta y tiquets se establece desde la opción COMERCIAL > VARIOS > FACTURACIÓN Y BASES > Tipos de Albarán.

En esta ventana podemos determinar la numeración de los albaranes, facturas de contado y tiquets para cada uno de los ejercicios de deseemos, de manera que según en el  año que estemos trabajando, el programa utilizará la numeración correspondiente, pudiendo confeccionar albaranes de ejercicios anteriores conjuntamente con albaranes del ejercicio actual.

Para que con el canvio de año las numeraciones vuelvan a empezar desde el número 1, añadiremos la linea del año correspondiente.
El campo EJE nos informa del año y ha de estar indiado con 4 dígitos.
Se pueden dar de alta las numeraciones para tantos años como queramos, tal como se muestra en el siguiente ejemplo.

AVISO:

Este proceso se ha hacer para todos los tipos de documento que utilicemos y para todos centros operativos.

Numeración de facturas de crédito

Para modificar las numeraciones de las facturas de crédito lo haremos desde la opción COMERCIAL > VARIOS > FACTURACIÓN Y BASES > Tipos de Factura.

Adicionalmente siempre podremos modificar la numeración de las facturas de crédito desde la pantalla COMERCIAL > UTILIDADES FACTURACIÓN > Numeración de facturas justo antes de hacer la primera facturación del nuevo ejercicio.

AVISO

Se recomienda que antes de la primera facturación del nuevo ejercicio, los días 15 o 31 de nero se revise, para evitar posibles confusiones, la numeración de las facturas de crédito.

Numeración de otros documentos
La numeración de pedidos de cliente y proveedor, ofertas, presupestos y otros documentos del ERP se gestionan desde COMERCIAL > ARCHIVO > Bases.

Hacer NUEVO > Llenar el campo empresa > Llenar el campo Centro > Llenar el campo Ejercicio.

Las numeraciones SIEMPRE se han de revisar para asegurarse que no habrá coincidencias con años anteriores.

AVISO:
Si no tenemos el año indicado en la serie del documento correspondiente, NUNCA pondremos el contador a 1, ya que el número de documento rsultante para cada año será el mismo y podemos tener confictos de numeraciones y funcionamientos anómalos del sistema.

El número total de digitos de los documentos, en ningún caso ha de superar el máximo de 9 digitos.
Un ejemplo válido para los pedidos de provedor seria CP20 en a la serie y 1 al número, el resultado será CP2000001.

Aquí tenemos un ejemplo.

Notas sobre el inventario i el estoc

En Praxis© no se precisa realizar ningún tipo de cierre del inventariono, así podremos continuar trabajando con normalidad sin tener en cuenta ninguna situación especial.

Que pasará el día 2 de enero?

El día 2 de enero, se detectará que el ejercicio actual no coincide con el del programa y  mostrará un aviso.

El operador en este momento y antes de proseguir ha de cambiar la configuración de todos los centros al ejercicio correspondiente. Guardar la modificación, salir de la aplicación, volver a entrar y comprobar que estamos en ejercicio correcto.

AVÍS:

El primer operador que es trobi en aquesta situació HA DE TENIR PERMÍS per poder fer el canvi d’exercici de treball per cada centre, si no el canvi NO es realitzarà i pot provocar funcionaments anòmals.

AVÍS:
Us heu d’assegurar que realment el programa HA CANVIAT D’EXERCICI un cop guardada la nova configuració.
Reviseu que el títol de la aplicació està indicat l’any 2021.

Això ho podrà fer amb l’opció COMERCIAL > ARCHIVO > CONFIGURACIÓN.
S’ha de canviar el camp Exercici de treball per l’any corresponent amb format de 2 dígits. Tal i com es mostra en la següent imatge.