Creació del nou exercici 2027 a Praxis: guia pas a pas

El 2 de gener, Praxis detectarà que ha començat un any nou i et demanarà que canviïs d'exercici. Si tot està preparat, és qüestió d'un minut. Si no, arriben les presses: factures amb el número que no toca, saldos que no quadren o un usuari que no pot treballar. Aquesta guia et porta, pantalla a pantalla, per tot el que cal deixar a punt per començar el 2027 amb tranquil·litat.

• Llegeix-te la guia sencera abans de tocar res. Les dades i les imatges són fictícies, i la teva configuració pot tenir altres numeracions: adapta cada pas a la teva, no el copiïs al peu de la lletra.
• Fes-ho amb una persona responsable i amb permisos. Qui faci els canvis ha de poder accedir a totes les opcions indicades a totes les empreses.
• Amb l'actualització, tot és més senzill. Un cop configurat, els usuaris sense permís per canviar d'exercici entraran automàticament al 2027. Si no actualitzes, caldrà passar PC per PC amb un operador amb permisos per canviar l'exercici a la comptabilitat.

Resum: què cal fer i on

I aquest és l'ordre en què convé fer-ho:

1. Abans de final d'anycrear l'exercici 2027 i traspassar el pla de comptes i els saldos
2. Abans de facturar al 2027donar d'alta les numeracions del 2027 a albarans, factures i documents
3. 2 de generPraxis avisa: canviar l'exercici de treball de tots els centres
4. Primera facturació (15 o 31 de gener)revisar la numeració de les factures de crèdit
5. Quan tanquis el 2026repetir el traspàs de saldos si hi has fet canvis

1. Crear l'exercici 2027 a Financer

El primer pas crea la base de dades del nou exercici per a l'empresa seleccionada. Ves a FINANCER > FI D'EXERCICI > Creació d'exercici:

1. Origen: posa l'exercici d'origen, el 2026.
2. Destí: escriu el nou exercici, el 2027.
3. Prem el botó [Crear exercici]. Praxis crea la base de dades del 2027 per a l'empresa seleccionada.

Tens diverses empreses? L'exercici es crea per a l'empresa triada al desplegable Empreses. Repeteix el procés amb cadascuna.

2. Traspàs del pla de comptes

Tot seguit, Praxis obre la finestra per copiar el pla de comptes comptables del 2026 al 2027:

Prem [Acceptar] i es traspassarà tot el pla comptable al nou exercici. Quan acabi, prem [Cancel·lar] per tornar a la finestra de Creació d'exercici.

3. Traspàs de saldos

Amb el pla de comptes ja al 2027, toca portar els saldos finals del 2026 com a saldos inicials de l'any nou:

1. Selecciona el 2026 com a origen i el 2027 com a destí.
2. Indica des del compte [1] fins al compte [599]. Així, els comptes d'explotació (grups 6 i 7) comencen el 2027 amb saldo inicial 0.
3. Prem [Traspàs Saldos]. Els saldos finals del 2026 passen a ser els inicials del 2027.

Pots repetir-lo sempre que vulguis. Si després fas assentaments o correccions al 2026, torna a prémer [Traspàs Saldos] i els saldos inicials del 2027 s'actualitzaran.

4. Canviar d'exercici

Per treballar en un exercici o en un altre, ves a GENERAL > Canvi d'empresa, tria l'exercici a la llista de la dreta i prem [Acceptar]:

5. Comercial: numeració d'albarans

• Abans de tocar Comercial: l'exercici 2027 de FINANCER ja ha d'estar creat, i hi has d'estar treballant. Ho veuràs al títol de la finestra de Praxis.

La numeració d'albarans, factures de comptat i tiquets es defineix a COMERCIAL > DIVERSOS > FACTURACIÓ I BASES > Tipus d'albarà. Aquí pots tenir una numeració diferent per a cada exercici: Praxis farà servir la de l'any en què estiguis treballant, i podràs fer albarans d'exercicis anteriors juntament amb els de l'actual.

1. Cerca el tipus de document amb les fletxes de navegació.
2. Afegeix la línia de l'any 2027. El camp EJE és l'any i va sempre amb 4 dígits.
3. Posa la sèrie i el número inicial: així, amb el canvi d'any, la numeració torna a començar des de l'1.

Pots donar d'alta les numeracions de tants anys com vulguis, com a l'exemple de la imatge.

• Fes-ho per a tots els tipus de document que facis servir i per a tots els centres operatius. Si te n'oblides un, aquell document continuarà amb la numeració de l'any anterior.

6. Numeració de factures de crèdit

Les factures de crèdit es numeren des de COMERCIAL > DIVERSOS > FACTURACIÓ I BASES > Tipus de factura, també amb una línia per any per a les factures i els abonaments:

A més, sempre pots ajustar la propera factura de crèdit i d'abonament des de COMERCIAL > CLIENTS > UTILITATS FACTURACIÓ > Numeració de factures, just abans de la primera facturació del nou exercici:

Consell: abans de la primera facturació del 2027 (normalment el 15 o el 31 de gener), revisa la numeració de les factures de crèdit. Dos minuts ara t'estalvien haver de rectificar factures després.

7. Numeració de comandes, ofertes i altres documents

Les comandes de client i de proveïdor, les ofertes, els pressupostos i la resta de documents de l'ERP es numeren a COMERCIAL > ARXIU > Bases:

1. Prem NOU.
2. Omple els camps Empresa, Centre i Exercici (2027).
3. Escriu la sèrie i el comptador de cada document i desa.

Les numeracions s'han de revisar sempre, per assegurar-te que no coincidiran amb les d'anys anteriors. Fixa't en com es forma el número d'una comanda de client:

• Si la sèrie no porta l'any, no posis MAI el comptador a 1. Cada any sortirien els mateixos números de document, amb conflictes de numeració i un funcionament anòmal del sistema.
• Màxim 9 dígits en total. La sèrie més el comptador no poden superar mai els 9 dígits.

I l'inventari i l'estoc?

No cal fer res. Praxis no necessita cap tancament d'inventari: pots continuar treballant amb normalitat, sense tenir en compte cap situació especial.

8. Què passarà el 2 de gener

El 2 de gener, Praxis detectarà que l'any actual no coincideix amb el del programa i mostrarà un avís. En aquell moment, i abans de continuar, l'operador ha de:

1. Anar a COMERCIAL > ARXIU > CONFIGURACIÓ.
2. Canviar el camp Exercici de treball per l'any nou en format de 2 dígits: 27.
3. Prémer [Guardar], i repetir-ho a tots els centres.
4. Sortir de Praxis, tornar a entrar i comprovar que el títol de l'aplicació indica 2027.

• El primer operador que vegi l'avís HA DE TENIR PERMÍS per canviar l'exercici de treball de cada centre. Si no en té, el canvi no es farà i Praxis pot funcionar de manera anòmala.
• Comprova que el programa HA CANVIAT D'EXERCICI després de guardar: el títol de l'aplicació ha d'indicar 2027.

Llista de comprovació final

Abans de donar el canvi d'any per acabat, repassa aquesta llista:

• Exercici 2027 creatA cada empresa, amb el pla de comptes traspassat.
• Saldos traspassatsDel compte 1 al 599, i repetit si has tocat el 2026.
• Albarans i tiquetsLínia del 2027 a tots els tipus i a tots els centres.
• Factures i abonamentsSèrie del 2027 a Tipus de factura, revisada abans de facturar.
• Comandes, ofertes i pressupostosBases del 2027 creades, sense números repetits i amb 9 dígits com a màxim.
• Permisos per al 2 de generQui entri primer pot canviar l'exercici de treball de cada centre.

Preguntes freqüents

Busques la guia de l'any passat? Consulta la creació de l'exercici 2026 a Praxis o torna a l'ajuda de Praxis.